目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市中心醫院概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市中心醫院決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市中心醫院決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責
醫院是集醫療、科研、教學(xué)、預防、康復為一體的公益性醫院。
二、朝陽(yáng)市中心醫院決算單位構成
朝陽(yáng)市中心醫院為獨立核算機構
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市中心醫院決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計102322.04萬(wàn)元，包括：
1.財政撥款收入1616.42萬(wàn)元，占收入總計的1.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入1616.42萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入97524.02萬(wàn)元，占收入總計的95.31%。主要是醫療收入等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
6.其他收入1,536.96 萬(wàn)元，占收入總計的1.50%。主要是食堂收入等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余1,644.64萬(wàn)元，占收入總計的1.61%。主要是衛生健康支出-公立醫院結轉和結余等。
與上年相比，今年收入增加2902.67萬(wàn)元，增長(cháng)2.92%，主要原因：醫療收入總額增加。
（二）支出總計99,361.96萬(wàn)元，包括：
1.基本支出97,933.81萬(wàn)元，占支出總計的98.56%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出37,021.01 萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出295.66 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出54,099.00 萬(wàn)元，債務(wù)利息及費用支出216.56 萬(wàn)元，資本性支出6301.58 萬(wàn)元。
2.項目支出1,428.15萬(wàn)元，占支出總計的1.44%。主要包括公共衛生、其他衛生健康管理事務(wù)支出及其他公立醫院支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加7569.26萬(wàn)元，增長(cháng)8.25%，主要原因： 人員支出及商品服務(wù)支出下專(zhuān)用材料費增加顯著(zhù)。
（三）年末結轉和結余1,770.71萬(wàn)元。
主要是財政項目及科教項目等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加126.07萬(wàn)元，增長(cháng)7.67%，主要原因：財政項目收入中住院醫師規范化培訓補助資金要在3個(gè)年度內陸續使用
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1,408.64萬(wàn)元，其中：基本支出132.20萬(wàn)元，項目支出1276.44萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加501.97萬(wàn)元，增長(cháng)55.36%，主要原因：疫情應急能力提升資金購置救護車(chē)及核酸檢測車(chē)。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的64.42%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的57.60%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,408.64萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：衛生健康支出1408.64萬(wàn)元，占100%。
衛生健康支出1408.64萬(wàn)元，具體包括：
（1）2100199其他衛生健康管理事務(wù)支出782.94萬(wàn)元，主要是疫情應急能力提升等支出，完成年初預算的98.30%，決算數小于年初預算數的原因主要是疫情應急能力提升相關(guān)設備質(zhì)保金暫未支付。
（2）2100299其他公立醫院支出376.44萬(wàn)元，主要是住院醫師規范化培訓及醫療服務(wù)與保障能力提升等支出，完成年初預算的33.39%，決算數小于年初預算數的原因主要是住院醫師規范化培訓補助資金要在3個(gè)年度內陸續使用。
（3）2109999其他衛生健康支出53.58萬(wàn)元，主要是干部保健待遇、醫療服務(wù)與保障能力提升等支出，完成年初預算的34.15%，決算數小于年初預算數的原因主要是重點(diǎn)專(zhuān)科建設資金使用緩慢。
（4）2100201綜合醫院支出132.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%。
（5）2100408基本公共衛生服務(wù)支出0.87萬(wàn)元，主要是兒童口腔健康服務(wù)等支出，完成年初預算的11.21%，決算數小于年初預算數的原因主要是氟骨病治療、食源性疾病監測及兒童口腔健康服務(wù)資金使用緩慢。
（6）2100409重大公共衛生服務(wù)支出62.61萬(wàn)元，主要是腦卒中等支出，完成年初預算的51.77%，決算數小于年初預算數的原因主要是重大傳染病資金的使用緩慢。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
1. 因公出國（境）費0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)接待費0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出132.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費132.20萬(wàn)元，主要包括基本工資、職工基本醫療保險繳費的支出；
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額63.50萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出63.50萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛22輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)19輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）預算績(jì)效情況。
無(wú)
3.部門(mén)評價(jià)結果。
4.財政評價(jià)結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
公開(kāi)附件1：朝陽(yáng)市中心醫院2022年度部門(mén)決算表
公開(kāi)附件2：朝陽(yáng)市中心醫院2022年度部門(mén)決算表